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2011年鋼材買賣要特別注意的十大問題
從當前國內鋼材市場運行來看，成交價格已經進入上行通道慣性上漲，就目前的市場環境和運行條件而言，短時間內價格仍具有繼續上漲的可能性。與此同時我們也發現，上游的原燃料市場成交價格，有可能被鋼材產品價格拉起，出現反彈跡象。這樣對鋼廠進行施壓，刺激生產水平的提高，后期要影響到供求關系。從全球看，鋼材市場仍然處于比較低迷狀態，鋼材的出口分流將會繼續受阻，不利于國內市場價格的穩定。就從市場的技術操作面上看，在臨近中旬的時間段，由于鋼廠的定價、價格的獲利回吐等因素，也會造成市場成交價格的技術性下跌整理。全年來看，以下十大方面需要注意：
一：2009年國內鋼鐵生產將被迫進入收縮狀態，但是，投資的高增長將使得產能進一步擴大，對鋼鐵企業而言，2009年將是一個十分痛苦而壓抑之年，如果原材料成本能夠大幅下降，還可以緩解鋼企一定壓力，無非開工率有所下降。但是，事實是：龐大的產能隨時準備開工生產，必然拉動原材料需求超過實際需求，進而拉動原材料價格高企，并使得原材料價格以及鋼廠的生產成本始終處于較高水平，威脅鋼廠的效益。
二：根據模型推算以及國內經濟的實際狀況，不考慮政府大規模投資拉動因素，預計2009年國內粗鋼實際消費約在4.2835億噸，較2008年縮減5.4％，粗鋼實際生產可能降到4.5419億噸，較2008年縮減9.2％，凈出口粗鋼在2584萬噸。隨著國際經濟的調整，出口在年中會有一定上升，下半年略好于上半年。總體鋼鐵消費和出口均呈下降態勢，不利鋼價上行。
三：2009年的鋼材市場價位將遠遠低于2008年的水平，向正常年份的價格水平回歸，我們預計鋼材綜合價格指數將在100至140之間波動，較2008年綜合平均價格指數182點約下滑33％。
四：2009年全年鋼價走勢將表現出前低后高的態勢，主要原因是：國際金融危機仍在持續深化，中國經濟下滑有可能持續到今年2季度，反映在需求方面就是上半年出口繼續下降并達到本年度最低點，而中國擴大內需的動作在上半年還不能完全展開，加之鋼廠產能過剩壓力，使得鋼材市場在上半年可能進入谷底。下半年之后，國際經濟有望適度回暖，而中國4萬億投資拉動以及其它刺激消費政策不斷發揮作用，鋼材市場有望走強。
五：2009年鋼材市場波動頻率加大。預計今年鋼材市場將有一個反復波動的過程，在今年全年鋼材需求表現為收縮狀態下，各鋼廠產能過剩矛盾更加深重，鋼廠不愿意放棄任何機會來釋放其產量以創造效益，由此，全年鋼材市場的價格都將受到產能釋放的壓制。
另一方面，國家出臺的大規模投資計劃也必然會在不同的時點拉動鋼材消費，進而對鋼價產生拉動作用。由此，鋼材市場將在產能壓制和需求拉動二者之間不停的尋找平衡，市場價格也將變得頻繁甚至劇烈。
六：2009年國內工業用鋼材價格壓力相對較大，而長材相對要好，但是，二者分歧不會擴大。2009年國內工業企業的生產和效益還將繼續調整，有不少行業仍將繼續處于萎縮狀態，而建筑市場在國家大規模的投資拉動下，預計將有所擴大，從而使得長材需求也有所增加。不過，我國長材的產能過剩矛盾并不好于板材，考慮到大多數鋼廠將在產品結構上進行調整，因此，長材相較于板材的強勢特征也有限。
七：鋼價上行期間仍將遭遇庫存阻力，年初至今,由于大量中小鋼廠的復產,在很大程度上抵消了大型鋼廠減產的作用,眾多鋼鐵企業在經歷去年四季度的去庫存化后,又面臨再庫存化的沉重壓力。數據顯示,5月份,鋼廠廠內庫存正常的占71.4%,較上個月的44%有明顯上升;庫存偏低的占18.2%,較上個月42%明顯下降;而庫存偏高的只占10.4%,較上個月的14%略有下降。總體而言,鋼廠庫存趨于正常的比例明顯上升,而偏高和偏低的比例均有所下降。
八：鋼產品出口驟降增加國內市場供需矛盾，業和信息化部昨天發布的《一季度我國鋼鐵行業運行情況》報告稱，一季度鋼材、鋼坯出口、進口相抵并折合成粗鋼凈出口111.98萬噸，比上年同期減少659.25萬噸，下降85.48％，這部分減少的量轉為投放國內市場，是造成一季度國內市場呈現供大于求的重要原因。
九：作為鋼鐵生產的主要原材料（鐵礦石、焦炭、廢鋼）在鋼材生產成本中占有很大比例，其價格的變化直接影響鋼材生產成本的變化。在未來數月，鋼鐵生產主要原材料價格存在進一步下行空間，煉焦煤和焦炭價格下降余地較大，鐵礦石現貨價格下降有限。然而，鋼材生產成本的下行并不代表鋼材價格也會同樣下降，這取決于鋼鐵企業產能的發揮，如果鋼鐵企業的產能能夠得到有效控制，則鋼材價格在成本降低的情況下仍有可能保持穩定，否則成本的下行將會拖累企業利潤。
十：我國鋼材品種市場競爭與供求失衡，中國鋼鐵行業從2005年已經進入高度競爭的市場格局，但品種集中度總體是上升的，與業內詬病的“粗鋼集中度下降趨勢”是有差異的，中國鋼鐵業根本問題不是集中度過低，而是產能過剩，甚至是先進產能的過剩；同時就“集中度過低”問題本身，不是因為中國特大型鋼鐵規模企業過少（2008年世界前20名大鋼鐵企業，中國大陸就占了7席），而是地方鋼鐵小企業太多。
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